3. Quartalsbericht 2022 der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung

Die vorliegende Sitzungsvorlage 17/839 der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung (EBB) enthält den 3. Quartalsbericht für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. September 2022. Der Bericht dient dem Kulturausschuss zur Kenntnisnahme der wirtschaftlichen Situation.

Die EBB weist für den Berichtszeitraum einen Verlust von 5.408.206,57 Euro aus, was einer positiven Abweichung vom Wirtschaftsplan von etwa 10 Prozent entspricht. Die Einnahmen liegen mit rund 2,105 Millionen Euro über den Erwartungen. Innerhalb der verschiedenen Geschäftsbereiche zeigt der Bereich Museum einen Verlust von 980.720 Euro, was etwa 102.000 Euro unter dem Plan liegt. Das Kulturbüro weist einen Zuschussbedarf von 210.321 Euro auf, während der Bereich Musik mit einem Verlust von 1,063 Millionen Euro rund 218.000 Euro unter dem Planansatz liegt. Die Musikschule verzeichnet einen Verlust von etwa 974.000 Euro, der Bereich JeKits einen Verlust von 36.000 Euro und die Volkshochschule einen Verlust von rund 804.000 Euro. In der Fachstelle für Demokratie entstand durch verzögerte Stellenbesetzungen eine Kostenersparnis von rund 73.000 Euro.

Die Volkshochschule unterschreitet den rechnerischen Ansatz um rund 143.000 Euro, wobei die Einhaltung des Wirtschaftsplans voraussichtlich gewahrt bleibt. Im Bereich Städtepartnerschaften liegt ein Verlust von rund 98.000 Euro vor, wobei die Personalkosten etwa 4.000 Euro über dem Plan liegen. Das Café im Bildungszentrum weist einen um rund 5.000 Euro geringeren Verlust als veranschlagt auf. Die Bibliothek verzeichnet einen Verlust von 1,894 Millionen Euro, der etwa 34.000 Euro unter dem Plan liegt. Das Stadtarchiv weist einen Verlust von rund 315.000 Euro auf, was etwa 42.000 Euro unter dem Plan liegt, wobei die Personalkosten um rund 24.000 Euro unter dem Ansatz liegen. Alle Angaben basieren auf dem Wirtschaftsplan 2022.