Wirtschaftsplan zgm 2026

Der Betriebsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Moers, den Wirtschaftsplan des Zentralen Gebäudemanagements (zgm) für das Geschäftsjahr 2026 zu beschließen. Dieser Plan umfasst neben dem Erfolgs-, Investitions- und Finanzplan auch einen Stellenplan sowie eine mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2026 bis 2030.

Im Erfolgsplan sind Managemententgelte der Stadt Moers in Höhe von 22.952 TEUR vorgesehen. Trotz sinkender Energiekosten durch Neuausschreibungen bei Gas und Strom wird der Ansatz im Instandhaltungsbereich um 200 TEUR auf 2.600 TEUR angehoben, um die Sicherheit der Gebäudeinfrastruktur zu gewährleisten. Aufgrund nicht vollständig kompensierbarer Kostensteigerungen wird für das Jahr 2026 ein Jahresfehlbetrag von 718 TEUR ausgewiesen, der durch vorhandenes Eigenkapital gedeckt werden kann. Die geplanten Personalaufwendungen belaufen sich auf 11.769 TEUR.

Die mittelfristige Planung geht von jährlich steigenden Preisen bei bezogenen Leistungen aus. Da die Managemententgelder die Kostensteigerungen voraussichtlich nicht decken können, werden für alle zukünftigen Wirtschaftsjahren negative Jahresergebnisse prognostiziert. Nach aktuellem Planungsstand könnte das Eigenkapital bis zum Geschäftsjahr 2029 aufgezehrt sein. Um dies zu verhindern, sind Einsparungen vorgesehen, die die Instandhaltung der Gebäudeinfrastruktur beeinflussen können. Die Verwendung der Mittel wird künftig nach sicherheits- und funktionserhaltenden Aspekten priorisiert.