Wirtschaftsplan 2023 der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung in der Stadt Moers

Der Kulturausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Moers, den Wirtschaftsplan 2023 der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung (EBB) zu beschließen. Der Plan umfasst die Gewinn- und Verlustrechnung, den Investitions-, Finanz-, Personal- und Stellenplan sowie die mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2024 bis 2027. Die Stadt Moers garantiert dabei die Übernahme des erwarteten Jahresfehlbetrages für das Jahr 2023.

Die EBB umfasst die Geschäftsbereiche Musik, Museum, Volkshochschule und Bibliothek. Im Wirtschaftsplan 2023 werden die Overheadkosten prozentual zum geplanten Gesamtumsatz auf die einzelnen Sparten umgelegt. Die Personalkostenplanung berücksichtigt eine Steigerung von 1,5 % sowie Anpassungen durch den neuen TVöD. Zudem werden Kostensteigerungen durch die Energiekrise bei den Managemententgelten als nicht HSP-relevant ausgewiesen.

Der prognostizierte Jahresfehlbetrag steigt gegenüber dem Vorjahr von rund 8.052 T€ auf rund 8.427 T€. Dieser Anstieg resultiert primär aus gestiegenen Managementkosten für verschiedene Gebäude. Der HSP-relevante Zuschussbedarf bleibt mit rund 5.926 T€ unverändert. Der Investitionsplan sieht Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs vor, darunter die Erneuerung der EDV, die Unterhaltung der Artothek sowie den digitalen Ausbau des Martinstifts mit 70 T€. Die Gesamtsumme der Investitionen für 2023 und 2024 wird auf etwa 140 T€ geschätzt. Im Bereich der Musikschule wird mit Mindererträgen aus Schulgeldern gerechnet, während das Programm JeKits durch höhere Landesmittel und Entgelte eine positive Ertragsentwicklung aufweist.