Wirtschaftsplan zgm 2023

Der Betriebsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Moers, den Wirtschaftsplan des Zentralen Gebäudemanagements (zgm) für das Geschäftsjahr 2023 zu beschließen. Der Plan umfasst unter anderem den Erfolgs-, Investitions-, Finanz- und Personalplan sowie eine mittelfristige Ergebnisplanung bis zum Jahr 2027.

Im Erfolgsplan ist für 2023 ein Anstieg der Managemententgelte auf 21.763 TEUR vorgesehen, was im Vergleich zum Vorjahr einer Erhöhung entspricht. Diese Anpassung dient dazu, steigende Kosten bei Energiebezug sowie Material und Dienstleistungen zu kompensieren. Trotz dieser Erhöhung wird für das Jahr 2023 ein Jahresfehlbetrag von 330 TEUR ausgewiesen, da die Personalkostensteigerung sowie eine Mietdoppelbelastung nicht vollständig umgelegt wurden. Der Fehlbetrag kann durch vorhandenes Eigenkapital in Höhe von knapp 3,4 Mio. Euro ausgeglichen werden.

Der Personalplan sieht einen Aufwand von 9.516 TEUR vor. Neben der Besetzung bestehender Vakanzen im Bereich der Reinigung und der Hausmeistertätigkeiten ist eine Umstrukturierung im Rahmen des Organisationskonzepts „zgm 2022 ff.“ geplant. Sollten die geplanten Personalkosten nicht vollständig verausgabt werden, sind die Mittel im Jahr 2024 an den städtischen Haushalt zu erstatten.

Die mittelfristige Planung geht von weiteren Preissteigerungen bei bezogenen Leistungen aus. Da die geplanten Managemententgelte ab 2024 die Kostensteigerungen nicht vollständig decken werden, ist mit weiteren negativen Jahresergebnissen zu rechnen, wodurch das Eigenkapital voraussichtlich bis 2026 aufgezehrt wird.