Wirtschaftsplan zgm 2024

Der Betriebsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Moers, den Wirtschaftsplan des Zentralen Gebäudemanagements (ZGM) für das Geschäftsjahr 2024 zu beschließen. Die Vorlage umfasst den Erfolgs-, Investitions-, Finanz- und Personalplan sowie eine mittelfristige Ergebnisplanung bis zum Jahr 2028.

Im Erfolgsplan sind die Managemententgelte der Stadt Moers für 2024 auf 22.028 TEUR angesetzt, was einer Erhöhung gegenüber dem Vorjahr entspricht. Diese Anpassung ist auf steigende Mietkosten für zusätzliche Büroflächen der Kernverwaltung zurückzuführen. Zwar konnten die Energiekosten für Gas und Strom durch Nachverhandlungen mit Versorgern deutlich gesenannt werden, dennoch wird für das Jahr 2024 ein Jahresfehlbetrag von 532 TEUR ausgewiesen. Dieser Fehlbetrag kann durch die Verringerung des vorhandenen Eigenkapitals, welches Ende 2022 knapp 3,9 Mio. € betrug, ausgeglichen werden.

Der geplante Personalaufwand für 2024 beläuft sich auf 10.950 TEUR. Dieser umfasst die Kosten für bestehende Stellen sowie die Besetzung von Vakanzen im Bereich der Reinigung und Hausmeistertätigkeiten. Die Organisation des ZGM wurde neu strukturiert, um Ziele wie die Optimierung des Projektmanagements, die Digitalisierung von Geschäftsprozessen und die Reduzierung externer Ingenieurdienstleistungen zu erreichen.

Die mittelfristige Planung geht von weiteren Kostensteigerungen bei bezogenen Leistungen aus. Da die geplanten Erhöhungen der Managemententgelte ab 2025 die Kostensteigerungen nicht vollständig decken, wird ein kontinuierliches negatives Jahresergebnis prognostiziert. Nach aktuellem Stand könnte das Eigenkapital bis zum Jahr 2028 aufgezehrt sein, was notwendige Einsparungen bei der Gebäudeinstandhaltung zur Folge haben könnte.