Jahresabschluss zgm 2023

Die Sitzungsvorlage 17/1592 des Zentralen Gebäudemanagements (zgm) befasst sich mit dem Jahresabschluss des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2023. Der vorliegende Bericht legt fest, dass der Jahresabschluss mit einer Bilanzsumme von 11.272.988,11 € und einem Jahresüberschuss von 816.023,62 € festgestellt wird. Der Überschuss soll auf die neue Rechnung vorgetragen werden. Zudem wird dem Betriebsausschuss sowie der Betriebsleitung für das Jahr 2023 Entlastung erteilt.

Die Prüfung des Abschlusses erfolgte durch das Wirtschaftsprüfungsunternehmen VGL / Vinken-Görtz-Lange u. Partner aus Duisburg. Im Vergleich zum geplanten Ergebnis von einem Minus von 330.000 € konnte eine Verbesserung um 1.146.000 € erzielt werden. Auf der Aufwandsseite ist diese Abweichung primär auf ein Unterschreiten der geplanten regelmäßigen Betriebskosten um etwa 2.249.000 € zurückzuführen. Auf der Ertragsseite lagen die Managemententgelte mit knapp 900.000 € unter dem geplanten Ansatz. Dies wird mit einer Erlösminderung aufgrund einer Planunterschreitung bei den Personalkosten begründet. Die Vorlage weist darauf hin, dass die Unterschreitung des Personalkostenansatzes auf eine angespannte Personalsituation zurückzuführen ist, da nicht alle Planstellen besetzt werden konnten. Weitere Details zur Entwicklung des Personalbestandes und der Managemententgelte sind dem Lagebericht zu entnehmen.