Sachstandsbericht Haushalt 2022

Die Sitzungsvorlage 17/668 des Fachbereichs 2 enthält einen Sachstandsbericht zur Haushaltsabwicklung, der dem Hauptausschuss zur Kenntnisnahme vorgelegt wurde. Der Bericht umfasst verschiedene finanzielle Entwicklungen im Haushalt 2022.

Ein Schwerpunkt liegt auf den Kreditaufnahmen zur Sicherung der Liquidität. Seit der letzten Berichterstattung wurden verschiedene Teilbeträge mit variierenden Zinssätzen und Laufzeiten aufgenommen, wobei die Gesamtsumme der Kreditaufnahmen am 08.04.2022 einen Wert von 194,0 Millionen Euro erreichte.

Bezüglich der Gewerbesteuer wurde für das Jahr 2022 ein Planansatz von 36,8 Millionen Euro angesetzt. Dieser Wert beinhaltet eine coronabedingte Isolation von 15,8 Millionen Euro, sodass der geplante Ertrag ohne diesen Faktor bei 52,6 Millionen Euro lag. Der aktuelle Stand der Gewerbesteuererträge belief sich zum 27.04.2022 auf 34,9 Millionen Euro. Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt 480 %.

Für die Kreisumlage 2022 wurde nach Beschluss der Kreistagssitzung vom 31. März 2022 ein Hebesatz von 36,2 % festgesetzt. Dies entspricht einer endgültigen Kreisumlage von 68.262.578 €. Im Vergleich zum ursprünglichen Haushaltsansatz ergibt sich ein Mehraufwand von 502.437 €, der laut Verwaltung durch Minderaufwendungen beim Zinsaufwand gedeckt werden kann.

Abschließend wird auf die Erfüllung der Berichtspflichten gegenüber der Bezirksregierung Düsseldorf im Rahmen des Stärkungspaktgesetzes hingewiesen, wobei ein Umsetzungsbericht zum Haushaltssanierungsplan mit dem Stichtag 31.12.2021 vorliegt.