Sachstandsbericht Haushalt 2024

Die Sitzungsvorlage 17/1526 des Fachbereichs 2 enthält einen Sachstandsbericht zur Haushaltsabwicklung 2024, der dem Hauptausschuss zur Kenntnisnahme vorgelegt wurde. Ein wesentlicher Bestandteil des Berichts ist die Dokumentation der Kreditaufnahmen zur Sicherung der Liquidität. Im Zeitraum zwischen dem 3. Mai und dem 31. Mai 2024 wurden verschiedene Kreditaufnahmen in unterschiedlichen Volumina getätigt. Die Gesamtsummen bewegten sich dabei zwischen 226,0 Mio. € und 232,0 Mio. €, wobei die Zinssätze zwischen 3,74 % und 4,05 % lagen.

Ein weiterer Schwerpunkt der Vorlage liegt auf der Gewerbesteuer für das Jahr 2024. Der Planansatz für die Gewerbesteuer wurde im Haushaltsplan auf 65,1 Mio. € festgesetzt, basierend auf einem vom Rat am 7. Mai 2024 beschlossenen Hebesatz von 495 %. Zum Stand des 10. Juni 2024 beläuft sich der aktuelle Gewerbesteuerertrag auf 38,7 Mio. €. Zur Orientierung an der Entwicklung der Sollstellungen wird auf die Daten des Vorjahres verwiesen.

Zudem weist die Vorlage die Entwicklung der städtischen Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite aus. Die Daten zeigen eine Veränderung der Zinsaufwendungen von den Vorjahren 2021 bis 2023 hin zum ersten Quartal 2024. Während die Zinsaufwendungen in den Jahren 2021 und 2022 negative Werte aufwiesen, stiegen sie im Jahr 2023 und im ersten Quartal 2024 an, wobei der durchschnittliche Zinssatz im ersten Quartal 2024 bei 3,884 % lag.